| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AP Constructions | 4 126.00 | 3 565.00 | 560.00 | 4 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 766.00 | 43 258.00 | 20 507.00 | 63 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 552.00 | 914.00 | 8 638.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 533.00 | 48 826.00 | 29 707.00 | 78 533.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CF Disponibilités | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 587.00 | 48 826.00 | 67 760.00 | 116 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 237.00 | 26 302.00 | | 34 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 620.00 | 7 935.00 | | 7 620.00 |
DK Provisions réglementées | 278.00 | 166.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 44 336.00 | 36 604.00 | | 44 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | 2 922.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 4 637.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754.00 | 2 559.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 424.00 | 10 118.00 | | 23 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 760.00 | 46 722.00 | | 67 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 325.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -325.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 400.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 401.00 | 34 358.00 | | 30 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 780.00 | 26 423.00 | | 22 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 620.00 | 7 935.00 | | 7 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 167.00 | | 24 366.00 | 54 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 079.00 | | 24 366.00 | 53 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 606.00 | 7 219.00 | | 41 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 519.00 | 7 219.00 | | 40 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166.00 | 111.00 | | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | 111.00 | | 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VC Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 721.00 | 3 764.00 | 13 607.00 | 17 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 424.00 | 9 468.00 | 13 607.00 | 23 424.00 |