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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 079.00 | 40 519.00 | 12 560.00 | 53 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 167.00 | 41 606.00 | 12 560.00 | 54 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
084 Disponibilités | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
110 Total général Actif | 88 329.00 | 41 606.00 | 46 722.00 | 88 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 935.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 358.00 | 29 812.00 | | 34 358.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 358.00 | 29 815.00 | | 34 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 571.00 | 5 256.00 | | 7 571.00 |
242 Autres charges externes. | 11 090.00 | 13 336.00 | | 11 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 454.00 | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 117.00 | 5 633.00 | | 5 117.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 698.00 | 25 181.00 | | 24 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 660.00 | 4 634.00 | | 9 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 18.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 692.00 | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 935.00 | 3 924.00 | | 7 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 163.00 | | | 3 163.00 |