| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AP Constructions | 4 126.00 | 3 960.00 | 166.00 | 4 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 166.00 | 51 450.00 | 15 716.00 | 67 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 552.00 | 2 910.00 | 6 642.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 933.00 | 59 408.00 | 22 525.00 | 81 933.00 |
BT Marchandises | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 030.00 | 59 408.00 | 44 622.00 | 104 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 858.00 | 34 237.00 | | 31 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 355.00 | 7 620.00 | | -12 355.00 |
DK Provisions réglementées | | 278.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 702.00 | 44 336.00 | | 21 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 089.00 | 17 721.00 | | 16 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643.00 | 2 143.00 | | 4 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 806.00 | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | 1 754.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 919.00 | 23 424.00 | | 22 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 622.00 | 67 760.00 | | 44 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111.00 | 9 468.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 953.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 484.00 | 111.00 | | 15 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 206.00 | -111.00 | | -15 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 1 344.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 902.00 | 30 401.00 | | 36 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 258.00 | 22 780.00 | | 49 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 355.00 | 7 620.00 | | -12 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 533.00 | | 3 400.00 | 78 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 445.00 | | 3 400.00 | 77 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 826.00 | 10 582.00 | | 48 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 738.00 | 10 582.00 | | 47 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 089.00 | 4 308.00 | 11 781.00 | 16 089.00 |
VI Groupe et associés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 919.00 | 11 138.00 | 11 781.00 | 22 919.00 |