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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 948.00 | | 182 948.00 | 182 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 246.00 | | 1 564 246.00 | 1 564 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BZ Autres créances | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CF Disponibilités | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 691.00 | | 97 691.00 | 97 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 938.00 | | 1 661 938.00 | 1 661 938.00 |
CU Autres participations | 1 381 298.00 | | 1 381 298.00 | 1 381 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 307 341.00 | 252 856.00 | | 307 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 678.00 | 54 486.00 | | 108 678.00 |
DK Provisions réglementées | 63.00 | | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 082.00 | 1 081 342.00 | | 1 190 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 425.00 | 13 962.00 | | 15 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 182.00 | 43 791.00 | | 205 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 100.00 | 271 120.00 | | 234 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 2 377.00 | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 312.00 | 13 790.00 | | 11 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 4 329.00 | 12 519.00 | | 4 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 855.00 | 357 962.00 | | 471 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 938.00 | 1 439 303.00 | | 1 661 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 608.00 | | | 289 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 63.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 347.00 | 218 347.00 | | 218 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 948.00 | | | 182 948.00 |
UX Autres créances clients | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 987.00 | 22 741.00 | 93 823.00 | 204 987.00 |
VI Groupe et associés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 761.00 | 17 813.00 | 182 948.00 | 200 761.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 855.00 | 289 608.00 | 93 823.00 | 471 855.00 |