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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 990.00 | 2 888.00 | 47 101.00 | 49 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 749.00 | | 690 749.00 | 690 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 744.00 | 2 888.00 | 2 378 856.00 | 2 381 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 166 420.00 | | 166 420.00 | 166 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 944.00 | | 192 944.00 | 192 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 689.00 | 2 888.00 | 2 571 801.00 | 2 574 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690 749.00 | | | 690 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 641 005.00 | | 1 641 005.00 | 1 641 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 734 045.00 | 589 489.00 | | 734 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 045.00 | 144 556.00 | | 338 045.00 |
DK Provisions réglementées | 4 463.00 | 3 363.00 | | 4 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 554.00 | 1 511 408.00 | | 1 850 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 274.00 | 400 676.00 | | 381 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 614.00 | 270 049.00 | | 263 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 476.00 | | 3 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 683.00 | 62 102.00 | | 46 683.00 |
EA Autres dettes | 9 559.00 | 8 254.00 | | 9 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 247.00 | 761 156.00 | | 721 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 801.00 | 2 272 565.00 | | 2 571 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 586.00 | 761 156.00 | | 418 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 464.00 | | 195 464.00 | 195 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 464.00 | | 195 464.00 | 195 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -1 100.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 514.00 | 12 389.00 | | 14 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 867.00 | 270 554.00 | | 501 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 822.00 | 125 997.00 | | 163 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 045.00 | 144 556.00 | | 338 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 747.00 | 136 747.00 | | 136 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690 749.00 | 690 749.00 | | 690 749.00 |
UX Autres créances clients | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 274.00 | 78 613.00 | 264 832.00 | 381 274.00 |
VI Groupe et associés | 126 866.00 | 126 866.00 | | 126 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 273.00 | 717 273.00 | | 717 273.00 |
VW T.V.A. | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 247.00 | 418 586.00 | 264 832.00 | 721 247.00 |