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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 140.00 | 7 326.00 | 2 814.00 | 10 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 281.00 | 14 731.00 | 36 550.00 | 51 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 776.00 | 22 057.00 | 50 719.00 | 72 776.00 |
BT Marchandises | 301 316.00 | | 301 316.00 | 301 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 519.00 | 67 361.00 | 480 159.00 | 547 519.00 |
BZ Autres créances | 238 997.00 | | 238 997.00 | 238 997.00 |
CF Disponibilités | 1 443 412.00 | | 1 443 412.00 | 1 443 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 375.00 | 67 361.00 | 2 469 014.00 | 2 536 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 150.00 | 89 418.00 | 2 519 733.00 | 2 609 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 573.00 | 197 573.00 | | 197 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 325.00 | 585 243.00 | | 1 152 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 163.00 | 567 083.00 | | 320 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 061.00 | 1 459 898.00 | | 1 780 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 154.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 877.00 | 19 480.00 | | 18 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 290.00 | 332 581.00 | | 486 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 199.00 | 186 595.00 | | 211 199.00 |
EA Autres dettes | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 671.00 | 538 809.00 | | 739 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 733.00 | 2 006 822.00 | | 2 519 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 671.00 | 538 809.00 | | 739 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 137.00 | | 30 936.00 | 71 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 297.00 | 72 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 426.00 | 10 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 872.00 | 51 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | 4 690.00 | 6 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 907.00 | | 22 245.00 | 56 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | 4 001.00 | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 774.00 | 20 554.00 | 17 270.00 | 18 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | 3 606.00 | 1 426.00 | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 628.00 | 16 948.00 | 15 845.00 | 13 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
6T Sur comptes clients | 39 476.00 | 27 885.00 | | 39 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 476.00 | 27 885.00 | | 39 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 591.00 | 27 885.00 | 8 115.00 | 47 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 885.00 | 8 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 290.00 | 486 290.00 | | 486 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
UX Autres créances clients | 467 942.00 | | | 467 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
VB T. V. A. | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 464.00 | 8 078.00 | 32 387.00 | 40 464.00 |
VI Groupe et associés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670.00 | | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
VP Divers | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 002.00 | 791 647.00 | 11 355.00 | 803 002.00 |
VW T.V.A. | 87 276.00 | 87 276.00 | | 87 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 671.00 | 739 671.00 | | 739 671.00 |