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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 782.00 | 40 530.00 | 3 252.00 | 43 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 554.00 | 18 857.00 | 49 697.00 | 68 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 563.00 | 58 728.00 | 47 835.00 | 106 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 601.00 | | 84 601.00 | 84 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 499.00 | 118 115.00 | 185 385.00 | 303 499.00 |
BT Marchandises | 1 811 940.00 | | 1 811 940.00 | 1 811 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 671.00 | 21 247.00 | 594 424.00 | 615 671.00 |
BZ Autres créances | 3 172 963.00 | | 3 172 963.00 | 3 172 963.00 |
CF Disponibilités | 720 681.00 | | 720 681.00 | 720 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 075.00 | 21 247.00 | 6 316 828.00 | 6 338 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 575.00 | 139 361.00 | 6 502 213.00 | 6 641 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 080.00 | 197 573.00 | | 67 080.00 |
DH Report à nouveau | 2 331 628.00 | 3 469 507.00 | | 2 331 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 973.00 | 2 331 628.00 | | 625 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 681.00 | 6 108 708.00 | | 3 134 681.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 100 446.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 100 446.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 2 097.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 051.00 | 9 469.00 | | 87 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 272.00 | 43 893.00 | | 34 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 938.00 | 1 858 465.00 | | 1 063 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 127.00 | 740 810.00 | | 299 127.00 |
EA Autres dettes | 1 839 428.00 | | | 1 839 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 806.00 | 2 654 733.00 | | 3 324 806.00 |
ED (V) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 213.00 | 8 863 887.00 | | 6 502 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 806.00 | 2 654 733.00 | | 3 324 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 469.00 | | 13 030.00 | 290 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 086.00 | | 13 030.00 | 162 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 001.00 | 37 114.00 | | 81 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 923.00 | 4 607.00 | | 35 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 078.00 | 32 507.00 | | 45 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 446.00 | | 60 446.00 | 100 446.00 |
6T Sur comptes clients | 11 145.00 | 10 102.00 | | 11 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 145.00 | 10 102.00 | | 11 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 591.00 | 10 102.00 | 60 446.00 | 111 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 102.00 | 50 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 938.00 | 1 063 938.00 | | 1 063 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 205.00 | 101 205.00 | | 101 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 428.00 | 1 839 428.00 | | 1 839 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 601.00 | 84 601.00 | | 84 601.00 |
UX Autres créances clients | 591 279.00 | 591 279.00 | | 591 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VB T. V. A. | 139 581.00 | 139 581.00 | | 139 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 221.00 | 410 221.00 | | 410 221.00 |
VP Divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617 225.00 | 2 617 225.00 | | 2 617 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 056.00 | 3 890 056.00 | | 3 890 056.00 |
VW T.V.A. | 129 289.00 | 129 289.00 | | 129 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 534.00 | 3 290 534.00 | | 3 290 534.00 |