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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 499.00 | 18 342.00 | 15 156.00 | 33 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 991.00 | 5 042.00 | 15 949.00 | 20 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 543.00 | 89 893.00 | 128 651.00 | 218 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 134.00 | 113 277.00 | 199 857.00 | 313 134.00 |
BT Marchandises | 1 789 419.00 | | 1 789 419.00 | 1 789 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 539.00 | 12 263.00 | 688 276.00 | 700 539.00 |
BZ Autres créances | 113 147.00 | | 113 147.00 | 113 147.00 |
CF Disponibilités | 1 608 095.00 | | 1 608 095.00 | 1 608 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 071.00 | 12 263.00 | 4 217 807.00 | 4 230 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 258.00 | 125 540.00 | 4 417 718.00 | 4 543 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 573.00 | 197 573.00 | | 197 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 473.00 | 1 488 078.00 | | 1 503 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 140.00 | 15 395.00 | | 939 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 186.00 | 1 811 046.00 | | 2 750 186.00 |
DP Provisions pour risques | 27 956.00 | 3 400.00 | | 27 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 956.00 | 3 400.00 | | 27 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 486.00 | 32 939.00 | | 26 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 1 932.00 | | 1 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 515.00 | 1 176 322.00 | | 1 013 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 307.00 | 104 945.00 | | 574 307.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | 15 967.00 | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 576.00 | 1 332 105.00 | | 1 639 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 718.00 | 3 146 550.00 | | 4 417 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 577.00 | 1 307 873.00 | | 1 623 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 069.00 | | 19 662.00 | 294 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 313 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 239 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 356.00 | | 10 143.00 | 23 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 712.00 | | 9 419.00 | 230 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 001.00 | | 100.00 | 40 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 020.00 | 42 570.00 | 313.00 | 71 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 299.00 | 5 043.00 | | 13 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 720.00 | 37 527.00 | 313.00 | 57 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | 27 956.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 53 161.00 | 7 879.00 | 48 777.00 | 53 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 161.00 | 7 879.00 | 48 777.00 | 53 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 560.00 | 35 835.00 | 52 177.00 | 56 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 279.00 | 48 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 556.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 515.00 | 1 013 515.00 | | 1 013 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 166.00 | 399 166.00 | | 399 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
UX Autres créances clients | 682 598.00 | 682 598.00 | | 682 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VB T. V. A. | 90 885.00 | 90 885.00 | | 90 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 232.00 | 8 233.00 | 15 999.00 | 24 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 658.00 | 872 658.00 | | 872 658.00 |
VW T.V.A. | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 481.00 | 1 604 482.00 | 15 999.00 | 1 620 481.00 |