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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 364.00 | 13 299.00 | 9 064.00 | 22 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 965.00 | 19 035.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 712.00 | 56 755.00 | 153 957.00 | 210 712.00 |
AX Avances et acomptes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 069.00 | 71 020.00 | 223 049.00 | 294 069.00 |
BT Marchandises | 1 071 899.00 | | 1 071 899.00 | 1 071 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 622.00 | 53 161.00 | 639 461.00 | 692 622.00 |
BZ Autres créances | 225 937.00 | | 225 937.00 | 225 937.00 |
CF Disponibilités | 968 527.00 | | 968 527.00 | 968 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 262.00 | 53 161.00 | 2 920 101.00 | 2 973 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 731.00 | 124 180.00 | 3 146 550.00 | 3 270 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 573.00 | 197 573.00 | | 197 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 078.00 | 1 472 489.00 | | 1 488 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 395.00 | 15 589.00 | | 15 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 046.00 | 1 795 650.00 | | 1 811 046.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 939.00 | 40 655.00 | | 32 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 1 545.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 322.00 | 522 685.00 | | 1 176 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 945.00 | 196 553.00 | | 104 945.00 |
EA Autres dettes | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 105.00 | 761 437.00 | | 1 332 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 550.00 | 2 557 088.00 | | 3 146 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 873.00 | 729 051.00 | | 1 307 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 074.00 | | 131 995.00 | 162 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 980.00 | | 11 384.00 | 10 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 093.00 | | 120 612.00 | 111 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 396.00 | 35 623.00 | | 35 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 281.00 | 3 018.00 | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 115.00 | 32 605.00 | | 25 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 966.00 | | 3 805.00 | 56 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 966.00 | | 3 805.00 | 56 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 966.00 | 3 400.00 | 3 805.00 | 56 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 322.00 | 1 176 322.00 | | 1 176 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
UX Autres créances clients | 619 220.00 | 619 220.00 | | 619 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
VB T. V. A. | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 387.00 | 8 155.00 | 24 232.00 | 32 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 838.00 | 972 838.00 | | 972 838.00 |
VW T.V.A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 105.00 | 1 307 873.00 | 24 232.00 | 1 332 105.00 |