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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BP En cours de production de services | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 082.00 | 1 200.00 | 131 882.00 | 133 082.00 |
BZ Autres créances | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 800.00 | 1 200.00 | 189 600.00 | 190 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 800.00 | 1 200.00 | 327 600.00 | 328 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 286.00 | 11 240.00 | | 18 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 565.00 | 37 046.00 | | 44 565.00 |
DL TOTAL (I) | 66 151.00 | 51 586.00 | | 66 151.00 |
DP Provisions pour risques | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 364.00 | 142 000.00 | | 116 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 42 507.00 | | 30 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 088.00 | 33 723.00 | | 93 088.00 |
EA Autres dettes | 5 628.00 | 11 358.00 | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 125.00 | 229 588.00 | | 245 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 600.00 | 281 174.00 | | 327 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 930.00 | 229 588.00 | | 156 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 288.00 | | 245 288.00 | 245 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 288.00 | | 245 288.00 | 245 288.00 |
FM Production stockée | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 409.00 | 8 040.00 | | 11 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 695.00 | 128 584.00 | | 249 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 130.00 | 91 537.00 | | 205 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 565.00 | 37 046.00 | | 44 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 324.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 364.00 | 28 169.00 | 88 195.00 | 116 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
VP Divers | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 686.00 | 144 686.00 | | 144 686.00 |
VW T.V.A. | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 125.00 | 156 930.00 | 88 195.00 | 245 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |