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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 126.00 | 1 314.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 440.00 | 126.00 | 139 314.00 | 139 440.00 |
BP En cours de production de services | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 861.00 | 20 450.00 | 153 411.00 | 173 861.00 |
BZ Autres créances | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CF Disponibilités | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 738.00 | 20 451.00 | 203 288.00 | 223 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 177.00 | 20 576.00 | 342 601.00 | 363 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 52 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | 657.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 989.00 | 49 763.00 | | 61 989.00 |
DL TOTAL (I) | 137 709.00 | 105 720.00 | | 137 709.00 |
DP Provisions pour risques | 72 028.00 | 36 858.00 | | 72 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 028.00 | 36 858.00 | | 72 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410.00 | 31 689.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 067.00 | 77 601.00 | | 49 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 129.00 | 56 140.00 | | 65 129.00 |
EA Autres dettes | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 865.00 | 165 430.00 | | 132 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 601.00 | 308 007.00 | | 342 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 000.00 | | 1 440.00 | 138 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 858.00 | 72 028.00 | 36 858.00 | 36 858.00 |
6T Sur comptes clients | 21 900.00 | 20 450.00 | 21 900.00 | 21 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 900.00 | 20 450.00 | 21 900.00 | 21 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 758.00 | 92 478.00 | 58 758.00 | 58 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 478.00 | 58 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
UX Autres créances clients | 173 861.00 | 173 861.00 | | 173 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 068.00 | 184 068.00 | | 184 068.00 |
VW T.V.A. | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 865.00 | 132 865.00 | | 132 865.00 |