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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 701.00 | 435.00 | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 486.00 | 954.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 576.00 | 1 186.00 | 139 389.00 | 140 576.00 |
BP En cours de production de services | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 858.00 | 13 670.00 | 235 188.00 | 248 858.00 |
BZ Autres créances | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CF Disponibilités | 96 680.00 | | 96 680.00 | 96 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 404.00 | 13 670.00 | 352 734.00 | 366 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 980.00 | 14 856.00 | 492 123.00 | 506 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 72 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 909.00 | 420.00 | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 757.00 | 61 989.00 | | 110 757.00 |
DL TOTAL (I) | 207 966.00 | 137 709.00 | | 207 966.00 |
DP Provisions pour risques | 94 803.00 | 72 028.00 | | 94 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 803.00 | 72 028.00 | | 94 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 410.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 114.00 | 49 067.00 | | 71 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 111.00 | 65 129.00 | | 83 111.00 |
EA Autres dettes | 32 280.00 | 16 258.00 | | 32 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 355.00 | 132 865.00 | | 189 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 123.00 | 342 601.00 | | 492 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 505.00 | 132 865.00 | | 186 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 440.00 | | 1 136.00 | 139 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | 1 136.00 | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 1 060.00 | | 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 360.00 | | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 028.00 | 94 803.00 | 72 028.00 | 72 028.00 |
6T Sur comptes clients | 20 450.00 | 13 670.00 | 20 450.00 | 20 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 450.00 | 13 670.00 | 20 450.00 | 20 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 478.00 | 108 473.00 | 92 478.00 | 92 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 473.00 | 92 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 114.00 | 71 114.00 | | 71 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
UX Autres créances clients | 232 454.00 | 232 454.00 | | 232 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VB T. V. A. | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 133.00 | 266 133.00 | | 266 133.00 |
VW T.V.A. | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 505.00 | 186 505.00 | | 186 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |