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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 284.00 | 21 900.00 | 105 384.00 | 127 284.00 |
BZ Autres créances | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 907.00 | 21 900.00 | 170 007.00 | 191 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 907.00 | 21 900.00 | 308 007.00 | 329 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 47 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 289.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 763.00 | 35 368.00 | | 49 763.00 |
DL TOTAL (I) | 105 720.00 | 85 957.00 | | 105 720.00 |
DP Provisions pour risques | 36 858.00 | 31 406.00 | | 36 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 858.00 | 31 406.00 | | 36 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 689.00 | 59 814.00 | | 31 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 601.00 | 30 432.00 | | 77 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 140.00 | 37 035.00 | | 56 140.00 |
EA Autres dettes | | 13 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 430.00 | 141 021.00 | | 165 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 007.00 | 258 384.00 | | 308 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 019.00 | 109 801.00 | | 163 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |