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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 1.00 | 22.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 802.00 | 13 748.00 | 450 054.00 | 463 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 041.00 | 13 748.00 | 480 293.00 | 494 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 285.00 | 74 394.00 | | 103 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 835.00 | 58 891.00 | | 73 835.00 |
DL TOTAL (I) | 182 619.00 | 138 785.00 | | 182 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 565.00 | 220 307.00 | | 168 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 252.00 | 26 229.00 | | 26 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 18 835.00 | | 6 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 306.00 | 68 023.00 | | 93 306.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 19 611.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 673.00 | 353 006.00 | | 297 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 293.00 | 491 790.00 | | 480 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 582.00 | 197 616.00 | | 209 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 135.00 | 334.00 | | 12 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 005.00 | 252 006.00 | | 222 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 170.00 | 193 115.00 | | 148 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 835.00 | 58 891.00 | | 73 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 779.00 | | 23.00 | 463 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 032.00 | | | 450 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 898.00 | 851.00 | | 12 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 898.00 | 850.00 | | 12 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 628.00 | 67 537.00 | 88 091.00 | 155 628.00 |
VI Groupe et associés | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VW T.V.A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 673.00 | 209 582.00 | 88 091.00 | 297 673.00 |