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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 4.00 | 18.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 055.00 | 4.00 | 450 050.00 | 450 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 871.00 | 4.00 | 482 867.00 | 482 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 071.00 | 229 297.00 | | 270 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 892.00 | 40 774.00 | | 51 892.00 |
DL TOTAL (I) | 327 462.00 | 275 571.00 | | 327 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374.00 | 18 448.00 | | 2 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 745.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 7 079.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 429.00 | 78 939.00 | | 81 429.00 |
EA Autres dettes | 64 097.00 | 74 539.00 | | 64 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 405.00 | 179 750.00 | | 155 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 867.00 | 455 321.00 | | 482 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 405.00 | 179 750.00 | | 155 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 374.00 | 3.00 | | 2 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | 8 732.00 | | 13 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 006.00 | 192 001.00 | | 192 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 114.00 | 151 227.00 | | 140 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 892.00 | 40 774.00 | | 51 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 802.00 | | | 463 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 747.00 | 450 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 747.00 | 23.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 032.00 | | | 450 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 751.00 | 1.00 | 13 747.00 | 13 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VI Groupe et associés | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 405.00 | 155 405.00 | | 155 405.00 |