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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 2.00 | 21.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 802.00 | 13 749.00 | 450 053.00 | 463 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CF Disponibilités | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 146.00 | 13 749.00 | 461 396.00 | 475 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 119.00 | 103 285.00 | | 177 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 177.00 | 73 835.00 | | 52 177.00 |
DL TOTAL (I) | 234 797.00 | 182 619.00 | | 234 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 248.00 | 168 565.00 | | 88 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 26 252.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 503.00 | 6 939.00 | | 14 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 328.00 | 93 306.00 | | 75 328.00 |
EA Autres dettes | 47 288.00 | 2 611.00 | | 47 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 599.00 | 297 673.00 | | 226 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 396.00 | 480 293.00 | | 461 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 619.00 | 209 582.00 | | 208 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 937.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | 12 135.00 | | 12 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 001.00 | 222 005.00 | | 192 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 824.00 | 148 170.00 | | 139 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 177.00 | 73 835.00 | | 52 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 802.00 | | | 463 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 032.00 | | | 450 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 748.00 | 1.00 | | 13 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 248.00 | 70 267.00 | 17 981.00 | 88 248.00 |
VI Groupe et associés | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 599.00 | 208 619.00 | 17 981.00 | 226 599.00 |