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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 3.00 | 19.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 802.00 | 13 751.00 | 450 051.00 | 463 802.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 072.00 | 13 751.00 | 455 321.00 | 469 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 297.00 | 177 119.00 | | 229 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 774.00 | 52 177.00 | | 40 774.00 |
DL TOTAL (I) | 275 571.00 | 234 797.00 | | 275 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 448.00 | 88 248.00 | | 18 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 1 232.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079.00 | 14 503.00 | | 7 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 939.00 | 75 328.00 | | 78 939.00 |
EA Autres dettes | 74 539.00 | 47 288.00 | | 74 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 750.00 | 226 599.00 | | 179 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 321.00 | 461 396.00 | | 455 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 750.00 | 208 619.00 | | 179 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 694.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | 12 729.00 | | 8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 001.00 | 192 001.00 | | 192 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 227.00 | 139 824.00 | | 151 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 774.00 | 52 177.00 | | 40 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 802.00 | | | 463 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 032.00 | | | 450 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 749.00 | 1.00 | | 13 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VI Groupe et associés | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 750.00 | 179 750.00 | | 179 750.00 |