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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 562.00 | 198 845.00 | 21 717.00 | 220 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 037.00 | 377 880.00 | 22 157.00 | 400 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 125.00 | 579 646.00 | 84 479.00 | 664 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 437.00 | | 45 437.00 | 45 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BZ Autres créances | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 777.00 | | 159 777.00 | 159 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 902.00 | 579 646.00 | 244 256.00 | 823 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 7 759.00 | 5 735.00 | | 7 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496.00 | 2 024.00 | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 57 532.00 | 53 037.00 | | 57 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 431.00 | 86 941.00 | | 70 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 132.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 885.00 | 56 818.00 | | 61 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 189.00 | 63 496.00 | | 54 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 724.00 | 207 387.00 | | 186 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 256.00 | 260 424.00 | | 244 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 724.00 | 161 233.00 | | 186 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 002.00 | 35 167.00 | | 27 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
FD Production vendue biens | 860 977.00 | | 860 977.00 | 860 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 268.00 | | 903 268.00 | 903 268.00 |
FM Production stockée | | | 5 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 078.00 | 3 518.00 | | 4 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 3 518.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 078.00 | -1 833.00 | | -4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 729.00 | -6 713.00 | | -5 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 301.00 | 919 706.00 | | 923 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 805.00 | 917 682.00 | | 918 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 496.00 | 2 024.00 | | 4 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 060.00 | | 20 913.00 | 654 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 848.00 | 664 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 848.00 | 620 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 534.00 | | 20 913.00 | 610 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 207.00 | | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -86.00 | | | -86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 724.00 | 186 724.00 | | 186 724.00 |