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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 404.00 | 206 158.00 | 18 246.00 | 224 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 296.00 | 386 577.00 | 16 719.00 | 403 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 305.00 | 592 735.00 | 75 570.00 | 668 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 904.00 | | 151 904.00 | 151 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 209.00 | 592 735.00 | 227 474.00 | 820 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 15 477.00 | 12 255.00 | | 15 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357.00 | 3 222.00 | | 5 357.00 |
DL TOTAL (I) | 66 112.00 | 60 755.00 | | 66 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 780.00 | 62 949.00 | | 42 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 880.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 730.00 | 57 021.00 | | 64 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 389.00 | 57 021.00 | | 53 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 363.00 | 177 872.00 | | 161 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 474.00 | 238 626.00 | | 227 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 616.00 | 137 183.00 | | 135 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | 758.00 | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 110.00 | | 7 895.00 | 663 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 668 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 627 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 505.00 | | 7 895.00 | 622 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 424.00 | 9 011.00 | 2 700.00 | 586 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 424.00 | 9 011.00 | 2 700.00 | 586 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 944.00 | 16 197.00 | 25 747.00 | 41 944.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -77.00 | -77.00 | | -77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VW T.V.A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 363.00 | 135 616.00 | 25 747.00 | 161 363.00 |