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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 004.00 | 202 851.00 | 18 153.00 | 221 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 501.00 | 383 573.00 | 17 928.00 | 401 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 110.00 | 586 424.00 | 76 686.00 | 663 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 940.00 | | 161 940.00 | 161 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 050.00 | 586 424.00 | 238 626.00 | 825 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 12 255.00 | 7 759.00 | | 12 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | 4 496.00 | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 60 755.00 | 57 532.00 | | 60 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 949.00 | 70 431.00 | | 62 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 219.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 021.00 | 61 885.00 | | 57 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 021.00 | 54 189.00 | | 57 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 872.00 | 186 724.00 | | 177 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 626.00 | 244 256.00 | | 238 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 27 002.00 | | 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880.00 | | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
FD Production vendue biens | 861 814.00 | | 861 814.00 | 861 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 178.00 | | 896 178.00 | 896 178.00 |
FM Production stockée | | | -4 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 4 078.00 | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 4 078.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | -4 078.00 | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 223.00 | -5 729.00 | | -4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 049.00 | 923 301.00 | | 900 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 826.00 | 918 805.00 | | 896 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222.00 | 4 496.00 | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 125.00 | | 2 307.00 | 664 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 663 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 921.00 | 40 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 622 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 599.00 | | 2 307.00 | 620 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 646.00 | 10 100.00 | 3 322.00 | 579 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 725.00 | 10 100.00 | 401.00 | 576 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 192.00 | 21 503.00 | 40 689.00 | 62 192.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -51.00 | | | -51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 872.00 | 137 183.00 | 40 689.00 | 177 872.00 |