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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 950.00 | 213 705.00 | 27 246.00 | 240 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 483.00 | 390 100.00 | 15 383.00 | 405 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 038.00 | 603 805.00 | 83 234.00 | 687 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CF Disponibilités | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 670.00 | 603 805.00 | 206 865.00 | 810 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 20 834.00 | 15 477.00 | | 20 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010.00 | 5 357.00 | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 67 122.00 | 66 112.00 | | 67 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 162.00 | 42 780.00 | | 48 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 463.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 330.00 | 64 730.00 | | 40 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 728.00 | 53 389.00 | | 48 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 743.00 | 161 363.00 | | 139 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 865.00 | 227 474.00 | | 206 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 106.00 | 135 616.00 | | 99 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 525.00 | 837.00 | | 7 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 305.00 | | 19 903.00 | 668 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 687 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 646 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 700.00 | | 19 903.00 | 627 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 735.00 | 12 240.00 | 1 170.00 | 592 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 735.00 | 12 240.00 | 1 170.00 | 592 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VW T.V.A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 743.00 | 99 106.00 | 40 637.00 | 139 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 931.00 | 17 173.00 | | 15 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 936.00 | 11 510.00 | | 10 936.00 |
ST Autres comptes | 112 272.00 | 97 498.00 | | 112 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 335.00 | 65 948.00 | | 62 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 755.00 | 11 293.00 | | 10 755.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 816.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 487.00 | 5 260.00 | | 5 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 418.00 | 22 433.00 | | 21 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 652.00 | 76 432.00 | | 78 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 514.00 | 35 285.00 | | 31 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 043.00 | 177 272.00 | | 187 043.00 |