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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 325.00 | 935.00 | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 545.00 | 3 219.00 | 9 325.00 | 12 545.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 205.00 | 3 545.00 | 12 660.00 | 16 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
084 Disponibilités | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
110 Total général Actif | 47 734.00 | 3 545.00 | 44 189.00 | 47 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 668.00 | | | 186 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 377.00 | | | 129 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72.00 | | | 72.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 155.00 | | | 316 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
242 Autres charges externes. | 204 922.00 | | | 204 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 953.00 | | | 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 446.00 | | | 330 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 291.00 | | | -14 291.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 540.00 | | | -14 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |