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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 302.00 | 439.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 783.00 | 15 467.00 | 22 315.00 | 37 783.00 |
040 Immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 211.00 | 16 769.00 | 31 442.00 | 48 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 589.00 | 290.00 | 78 299.00 | 78 589.00 |
072 Créances – Autres | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
084 Disponibilités | 70 218.00 | | 70 218.00 | 70 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 669.00 | 290.00 | 183 379.00 | 183 669.00 |
110 Total général Actif | 231 880.00 | 17 060.00 | 214 821.00 | 231 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 485.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 768.00 | | | 243 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 509.00 | | | 208 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
230 Autres produits | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 485.00 | | | 455 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 311.00 | | | 133 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 182 336.00 | | | 182 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
252 Charges sociales | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
256 Dotations aux provisions | 290.00 | | | 290.00 |
262 Autres charges | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 629.00 | | | 432 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
280 Produits financiers | 501.00 | | | 501.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 480.00 | | | 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 290.00 | | | 290.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |