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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 955.00 | 41 475.00 | 26 480.00 | 67 955.00 |
040 Immobilisations financières | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 789.00 | 43 216.00 | 42 574.00 | 85 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 866.00 | | 235 866.00 | 235 866.00 |
072 Créances – Autres | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
084 Disponibilités | 208 391.00 | | 208 391.00 | 208 391.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 305.00 | | 480 305.00 | 480 305.00 |
110 Total général Actif | 566 095.00 | 43 216.00 | 522 879.00 | 566 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 814.00 | 385 475.00 | | 540 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 309.00 | 258 213.00 | | 414 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 454.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 281.00 | 6 115.00 | | 2 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 958 404.00 | 653 258.00 | | 958 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 404.00 | 206 603.00 | | 296 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 129.00 | 3 431.00 | | 13 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 295 667.00 | 222 543.00 | | 295 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 638.00 | 2 415.00 | | 7 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 110.00 | 110 865.00 | | 225 110.00 |
252 Charges sociales | 31 311.00 | 19 930.00 | | 31 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 285.00 | 12 127.00 | | 17 285.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 043.00 | | |
262 Autres charges | 3 493.00 | 588.00 | | 3 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 889 035.00 | 580 545.00 | | 889 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 369.00 | 72 713.00 | | 69 369.00 |
280 Produits financiers | 368.00 | 281.00 | | 368.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 388.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 2 381.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 4 184.00 | | 3 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 984.00 | 66 041.00 | | 64 984.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 479.00 | | | 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 043.00 | | | 2 043.00 |