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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 242.00 | 7 504.00 | 13 738.00 | 21 242.00 |
040 Immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 784.00 | 8 765.00 | 19 019.00 | 27 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1.00 | | | 1.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 178.00 | 1 561.00 | 146 618.00 | 148 178.00 |
072 Créances – Autres | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
084 Disponibilités | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
088 Caisse | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 794.00 | 1 561.00 | 218 233.00 | 219 794.00 |
110 Total général Actif | 247 577.00 | 10 325.00 | 237 252.00 | 247 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 409.00 | | | 320 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 739.00 | | | 215 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 454.00 | 1 476.00 | | 3 454.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 219.00 | | | 536 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 438.00 | | | 126 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
242 Autres charges externes. | 164 548.00 | | | 164 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
252 Charges sociales | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 884.00 | | | 435 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
280 Produits financiers | 281.00 | 501.00 | | 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 448.00 | | | 89 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 508.00 | | | 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |