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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 863.00 | 1 203.00 | 19 659.00 | 20 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 038.00 | 17 870.00 | 280 167.00 | 298 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 901.00 | 19 074.00 | 299 827.00 | 318 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
CF Disponibilités | 353 656.00 | | 353 656.00 | 353 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 454.00 | | 437 454.00 | 437 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 356.00 | 19 074.00 | 737 282.00 | 756 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 222.00 | -11 171.00 | | -3 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 205.00 | 7 949.00 | | 9 205.00 |
DL TOTAL (I) | 110 982.00 | 1 778.00 | | 110 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 967.00 | 30.00 | | 144 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 057.00 | 14.00 | | 110 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 300.00 | | | 298 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 693.00 | 40.00 | | 72 693.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 299.00 | 84.00 | | 626 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 282.00 | 1 862.00 | | 737 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 480.00 | 84.00 | | 502 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 318 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 301.00 | 298 301.00 | | 298 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 908.00 | 21 090.00 | 85 538.00 | 144 908.00 |
VI Groupe et associés | 110 058.00 | 110 058.00 | | 110 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 300.00 | 502 481.00 | 85 538.00 | 626 300.00 |