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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 367.00 | 4 537.00 | 17 830.00 | 22 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 055.00 | 68 463.00 | 248 592.00 | 317 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 422.00 | 73 000.00 | 266 422.00 | 339 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BZ Autres créances | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
CF Disponibilités | 150 375.00 | | 150 375.00 | 150 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 991.00 | | 222 991.00 | 222 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 412.00 | 73 000.00 | 489 412.00 | 562 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 558.00 | | | -108 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 141.00 | | | 124 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 317.00 | | | 110 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 720.00 | | | 192 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 987.00 | | | 486 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 412.00 | | | 489 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 300.00 | | | 384 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 074.00 | 53 926.00 | | 19 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 074.00 | 53 926.00 | | 19 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 317.00 | 110 317.00 | | 110 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 720.00 | 192 720.00 | | 192 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 141.00 | 21 454.00 | 102 687.00 | 124 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 987.00 | 384 300.00 | 102 687.00 | 486 987.00 |