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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 887.00 | 11 962.00 | 13 925.00 | 25 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 751.00 | 172 355.00 | 153 396.00 | 325 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 638.00 | 184 317.00 | 167 321.00 | 351 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BZ Autres créances | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CF Disponibilités | 348 492.00 | | 348 492.00 | 348 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 312.00 | | 385 312.00 | 385 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 950.00 | 184 317.00 | 552 633.00 | 736 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DH Report à nouveau | -131 915.00 | -102 874.00 | | -131 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 796.00 | -29 041.00 | | 51 796.00 |
DL TOTAL (I) | 25 180.00 | -26 616.00 | | 25 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 422.00 | 102 687.00 | | 272 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 031.00 | 103 897.00 | | 58 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 405.00 | 159 430.00 | | 155 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 594.00 | 44 580.00 | | 41 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 452.00 | 410 594.00 | | 527 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 633.00 | 383 978.00 | | 552 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 452.00 | 329 206.00 | | 527 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 422.00 | | 12 216.00 | 339 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 422.00 | | 12 216.00 | 339 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 562.00 | 54 755.00 | | 129 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 562.00 | 54 755.00 | | 129 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 405.00 | 155 405.00 | | 155 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 422.00 | 272 422.00 | | 272 422.00 |
VI Groupe et associés | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 074.00 | | | 181 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 452.00 | 527 452.00 | | 527 452.00 |