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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 367.00 | 8 146.00 | 14 221.00 | 22 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 055.00 | 121 416.00 | 195 639.00 | 317 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 422.00 | 129 562.00 | 209 860.00 | 339 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BZ Autres créances | 52 051.00 | | 52 051.00 | 52 051.00 |
CF Disponibilités | 112 459.00 | | 112 459.00 | 112 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 119.00 | | 174 119.00 | 174 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 540.00 | 129 562.00 | 383 978.00 | 513 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | | | 299.00 |
DH Report à nouveau | -102 874.00 | 5 983.00 | | -102 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 041.00 | -108 558.00 | | -29 041.00 |
DL TOTAL (I) | -26 616.00 | 2 425.00 | | -26 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 687.00 | 124 141.00 | | 102 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 897.00 | 110 317.00 | | 103 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 430.00 | 192 720.00 | | 159 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 580.00 | 57 301.00 | | 44 580.00 |
EA Autres dettes | | 2 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 594.00 | 486 987.00 | | 410 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 978.00 | 489 412.00 | | 383 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 206.00 | 384 300.00 | | 329 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 422.00 | | | 339 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 422.00 | | | 339 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000.00 | 56 562.00 | | 73 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 000.00 | 56 562.00 | | 73 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 430.00 | 159 430.00 | | 159 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VB T. V. A. | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 687.00 | 21 299.00 | 81 388.00 | 102 687.00 |
VI Groupe et associés | 103 897.00 | 103 897.00 | | 103 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 594.00 | 329 206.00 | 81 388.00 | 410 594.00 |