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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 366.00 | 59 098.00 | 1 269.00 | 60 366.00 |
AH Fonds commercial | 491 798.00 | | 491 798.00 | 491 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 95 193.00 | 52 476.00 | 42 717.00 | 95 193.00 |
AP Constructions | 6 622 810.00 | 2 550 015.00 | 4 072 794.00 | 6 622 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725 241.00 | 1 472 928.00 | 1 252 312.00 | 2 725 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 401.00 | 108 977.00 | 13 423.00 | 122 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 829.00 | | 447 829.00 | 447 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 884 769.00 | 4 246 543.00 | 6 638 225.00 | 10 884 769.00 |
BT Marchandises | 3 080 873.00 | | 3 080 873.00 | 3 080 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 802.00 | 196.00 | 86 606.00 | 86 802.00 |
BZ Autres créances | 698 862.00 | | 698 862.00 | 698 862.00 |
CF Disponibilités | 1 977 095.00 | | 1 977 095.00 | 1 977 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 223.00 | | 133 223.00 | 133 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 976 854.00 | 196.00 | 5 976 658.00 | 5 976 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 861 623.00 | 4 246 740.00 | 12 614 883.00 | 16 861 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447 829.00 | | | 447 829.00 |
CU Autres participations | 316 082.00 | | 316 082.00 | 316 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 828.00 | | | 688 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 883.00 | | | 68 883.00 |
DG Autres réserves | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 371.00 | | | 827 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 345.00 | | | 1 602 345.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 414 953.00 | | | 5 414 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 099.00 | | | 557 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 297.00 | | | 4 137 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 190.00 | | | 844 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
EA Autres dettes | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 009 438.00 | | | 11 009 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 614 883.00 | | | 12 614 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 291 053.00 | | | 6 291 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 469 318.00 | | 47 469 318.00 | 47 469 318.00 |
FD Production vendue biens | -652.00 | | -652.00 | -652.00 |
FG Production vendue services | 499 643.00 | | 499 643.00 | 499 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 968 308.00 | | 47 968 308.00 | 47 968 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 267 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 471 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 013 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 13 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 861 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 119.00 | | | 108 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 962.00 | | | 112 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 962.00 | | | 112 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 412.00 | | | 355 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 385 907.00 | | | 48 385 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 558 535.00 | | | 47 558 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 371.00 | | | 827 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 914 167.00 | | 970 602.00 | 9 914 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 884 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 565 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 213.00 | | | 555 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 608 009.00 | | 957 635.00 | 8 608 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 944.00 | | 12 967.00 | 750 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 853.00 | 841 690.00 | | 3 404 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 906.00 | 2 241.00 | | 59 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 948.00 | 839 449.00 | | 3 344 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 873.00 | 3 100.00 | 17 873.00 | 17 873.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 069.00 | 3 100.00 | 17 873.00 | 18 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | 17 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 297.00 | 4 137 297.00 | | 4 137 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 027.00 | 434 027.00 | | 434 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 743.00 | 264 743.00 | | 264 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 829.00 | 447 829.00 | | 447 829.00 |
UX Autres créances clients | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 386 798.00 | | | 386 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 387 525.00 | 669 140.00 | 2 477 074.00 | 5 387 525.00 |
VI Groupe et associés | 513 496.00 | 513 496.00 | | 513 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044 482.00 | | | 1 044 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 704.00 | | | 242 704.00 |
VP Divers | 105 887.00 | | | 105 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 418.00 | 139 418.00 | | 139 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 223.00 | | | 133 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 715.00 | 1 366 715.00 | | 1 366 715.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 009 438.00 | 6 291 053.00 | 2 477 074.00 | 11 009 438.00 |