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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 366.00 | 60 275.00 | 91.00 | 60 366.00 |
AH Fonds commercial | 491 797.00 | | 491 797.00 | 491 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 95 193.00 | 61 998.00 | 33 194.00 | 95 193.00 |
AP Constructions | 6 684 143.00 | 3 404 343.00 | 3 279 800.00 | 6 684 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896 461.00 | 2 217 580.00 | 678 881.00 | 2 896 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 954.00 | 120 411.00 | 24 542.00 | 144 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454 281.00 | | 454 281.00 | 454 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 180 078.00 | 5 867 657.00 | 5 312 420.00 | 11 180 078.00 |
BT Marchandises | 3 240 533.00 | | 3 240 533.00 | 3 240 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 832.00 | | 84 832.00 | 84 832.00 |
BZ Autres créances | 1 076 308.00 | | 1 076 308.00 | 1 076 308.00 |
CF Disponibilités | 1 974 923.00 | | 1 974 923.00 | 1 974 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 207.00 | | 177 207.00 | 177 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 553 804.00 | | 6 553 804.00 | 6 553 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 733 882.00 | 5 867 657.00 | 11 866 224.00 | 17 733 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454 281.00 | | | 454 281.00 |
CU Autres participations | 330 930.00 | | 330 930.00 | 330 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 828.00 | 688 828.00 | | 688 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
DG Autres réserves | 19 344.00 | 44 634.00 | | 19 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 385.00 | 724 709.00 | | 1 057 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 440.00 | 1 527 054.00 | | 1 834 440.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 589.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 589.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349 746.00 | 4 923 132.00 | | 4 349 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 434.00 | 182 176.00 | | 805 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 866.00 | 4 199 529.00 | | 3 901 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 563.00 | 747 808.00 | | 916 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 760.00 | | |
EA Autres dettes | 23 773.00 | 17 078.00 | | 23 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 997 784.00 | 10 084 086.00 | | 9 997 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 224.00 | 11 611 730.00 | | 11 866 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 425 439.00 | 5 922 253.00 | | 6 425 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 285 478.00 | | 49 285 478.00 | 49 285 478.00 |
FD Production vendue biens | -667.00 | | -667.00 | -667.00 |
FG Production vendue services | 446 734.00 | | 446 734.00 | 446 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 731 544.00 | | 49 731 544.00 | 49 731 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 808 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 825 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 700 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 070 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 082.00 | 3 074.00 | | 126 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 082.00 | 3 074.00 | | 127 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 36 344.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 36 344.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 555.00 | -33 269.00 | | 126 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 136.00 | 105 065.00 | | 207 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 473.00 | 267 825.00 | | 515 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 935 269.00 | 49 505 048.00 | | 49 935 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 877 884.00 | 48 780 338.00 | | 48 877 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 385.00 | 724 709.00 | | 1 057 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 982 408.00 | | 197 757.00 | 10 982 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 11 180 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 9 839 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 213.00 | | | 555 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 648 436.00 | | 191 305.00 | 9 648 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 760.00 | | 6 452.00 | 778 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102 736.00 | 765 009.00 | 87.00 | 5 102 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 805.00 | 519.00 | | 62 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039 931.00 | 764 490.00 | 87.00 | 5 039 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590.00 | 34 000.00 | 590.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 34 000.00 | 590.00 | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 866.00 | 3 901 866.00 | | 3 901 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 134.00 | 499 134.00 | | 499 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 137.00 | 221 137.00 | | 221 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 281.00 | 454 281.00 | | 454 281.00 |
UX Autres créances clients | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 304 711.00 | 304 711.00 | | 304 711.00 |
VC Groupe et associés | 541 837.00 | 541 837.00 | | 541 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322 996.00 | 750 651.00 | 1 846 384.00 | 4 322 996.00 |
VI Groupe et associés | 764 828.00 | 764 828.00 | | 764 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 696.00 | | | 737 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 696.00 | 190 696.00 | | 190 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 037.00 | 229 037.00 | | 229 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 207.00 | 177 207.00 | | 177 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 630.00 | 1 792 630.00 | | 1 792 630.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 997 785.00 | 6 425 440.00 | 1 846 384.00 | 9 997 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |