| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
AH Fonds commercial | 491 797.00 | | 491 797.00 | 491 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 101 068.00 | 76 884.00 | 24 183.00 | 101 068.00 |
AP Constructions | 6 908 803.00 | 4 482 519.00 | 2 426 284.00 | 6 908 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161 059.00 | 2 889 405.00 | 271 653.00 | 3 161 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 599.00 | 108 150.00 | 34 449.00 | 142 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 695.00 | | 487 695.00 | 487 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 667 998.00 | 7 620 375.00 | 4 047 622.00 | 11 667 998.00 |
BT Marchandises | 3 546 328.00 | 24 569.00 | 3 521 758.00 | 3 546 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
BZ Autres créances | 601 019.00 | | 601 019.00 | 601 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 290 143.00 | | 5 290 143.00 | 5 290 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 678 607.00 | 24 569.00 | 9 654 037.00 | 9 678 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 346 605.00 | 7 644 945.00 | 13 701 659.00 | 21 346 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487 695.00 | | | 487 695.00 |
CU Autres participations | 290 304.00 | | 290 304.00 | 290 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 828.00 | 688 828.00 | | 688 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
DG Autres réserves | 42 291.00 | 12 148.00 | | 42 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 579.00 | 1 386 133.00 | | 1 753 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 581.00 | 2 155 992.00 | | 2 553 581.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 681.00 | 3 327 202.00 | | 3 550 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 113.00 | 591 197.00 | | 63 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 910.00 | 4 673 808.00 | | 5 039 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 257.00 | 1 328 125.00 | | 1 307 257.00 |
EA Autres dettes | 1 175 114.00 | 11 718.00 | | 1 175 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 136 077.00 | 9 932 053.00 | | 11 136 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 701 659.00 | 12 100 045.00 | | 13 701 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 172 372.00 | 9 932 053.00 | | 8 172 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 242 734.00 | | 56 242 734.00 | 56 242 734.00 |
FD Production vendue biens | -388.00 | | -388.00 | -388.00 |
FG Production vendue services | 391 236.00 | | 391 236.00 | 391 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 633 583.00 | | 56 633 583.00 | 56 633 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 727 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 806 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 935 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 569.00 | |
GE Autres charges | | | 12 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 984 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 743 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 692 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 364.00 | 3 440.00 | | 118 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | 5 000.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 824.00 | 8 440.00 | | 118 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 426.00 | 6 847.00 | | 96 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | 110 979.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 787.00 | 117 826.00 | | 97 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 036.00 | -109 386.00 | | 21 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 405.00 | 258 016.00 | | 319 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 507.00 | 529 195.00 | | 640 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 848 702.00 | 53 199 378.00 | | 56 848 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 095 122.00 | 51 813 245.00 | | 55 095 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 579.00 | 1 386 133.00 | | 1 753 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 292 998.00 | | 382 164.00 | 11 292 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 163.00 | 11 667 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 163.00 | 10 334 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 213.00 | | | 555 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 083 025.00 | | 258 924.00 | 10 083 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 759.00 | | 123 240.00 | 654 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 112 242.00 | 513 937.00 | 5 803.00 | 7 112 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 048 826.00 | 513 937.00 | 5 803.00 | 7 048 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 442.00 | 24 570.00 | 43 442.00 | 43 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 442.00 | 24 570.00 | 43 442.00 | 43 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 442.00 | 24 570.00 | 43 442.00 | 55 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 570.00 | 43 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 911.00 | 5 039 911.00 | | 5 039 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 874.00 | 630 874.00 | | 630 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 693.00 | 223 693.00 | | 223 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 114.00 | 1 175 114.00 | | 1 175 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 695.00 | 487 695.00 | | 487 695.00 |
UX Autres créances clients | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 192 587.00 | 192 587.00 | | 192 587.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 516 952.00 | 553 247.00 | 1 794 843.00 | 3 516 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 815.00 | | | 832 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 101.00 | | | 598 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 767.00 | 323 767.00 | | 323 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 968.00 | 407 968.00 | | 407 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 831.00 | 1 229 831.00 | | 1 229 831.00 |
VW T.V.A. | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 136 078.00 | 8 172 373.00 | 1 794 843.00 | 11 136 078.00 |