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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 366.00 | 59 756.00 | 611.00 | 60 366.00 |
AH Fonds commercial | 491 798.00 | | 491 798.00 | 491 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 95 193.00 | 57 237.00 | 37 956.00 | 95 193.00 |
AP Constructions | 6 640 044.00 | 2 988 755.00 | 3 651 289.00 | 6 640 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769 945.00 | 1 880 577.00 | 889 368.00 | 2 769 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 354.00 | 113 363.00 | 10 991.00 | 124 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 829.00 | | 447 829.00 | 447 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 982 408.00 | 5 102 736.00 | 5 879 673.00 | 10 982 408.00 |
BT Marchandises | 3 068 534.00 | | 3 068 534.00 | 3 068 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
BZ Autres créances | 542 004.00 | | 542 004.00 | 542 004.00 |
CF Disponibilités | 1 882 410.00 | | 1 882 410.00 | 1 882 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 053.00 | | 152 053.00 | 152 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 732 058.00 | | 5 732 058.00 | 5 732 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 714 467.00 | 5 102 736.00 | 11 611 731.00 | 16 714 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447 829.00 | | | 447 829.00 |
CU Autres participations | 330 930.00 | | 330 930.00 | 330 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 828.00 | 688 828.00 | | 688 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
DG Autres réserves | 44 635.00 | 17 263.00 | | 44 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 710.00 | 827 371.00 | | 724 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 055.00 | 1 602 345.00 | | 1 527 055.00 |
DP Provisions pour risques | 590.00 | 3 100.00 | | 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 590.00 | 3 100.00 | | 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923 133.00 | 5 414 953.00 | | 4 923 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 177.00 | 557 099.00 | | 182 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199 529.00 | 4 137 297.00 | | 4 199 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 808.00 | 844 190.00 | | 747 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 761.00 | 34 776.00 | | 13 761.00 |
EA Autres dettes | 17 078.00 | 19 996.00 | | 17 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 1 128.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 084 086.00 | 11 009 438.00 | | 10 084 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 611 731.00 | 12 614 883.00 | | 11 611 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 922 253.00 | 6 291 053.00 | | 5 922 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 875 572.00 | | 48 875 572.00 | 48 875 572.00 |
FD Production vendue biens | -628.00 | | -628.00 | -628.00 |
FG Production vendue services | 481 151.00 | | 481 151.00 | 481 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 356 094.00 | | 49 356 094.00 | 49 356 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 501 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 770 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 789 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 7 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 269 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 047.00 | 69 340.00 | | 49 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | 10 315.00 | | 3 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 118 434.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 344.00 | 112 962.00 | | 36 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 344.00 | 112 962.00 | | 36 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 269.00 | 5 472.00 | | -33 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 065.00 | 136 727.00 | | 105 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 825.00 | 355 412.00 | | 267 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 505 048.00 | 48 385 907.00 | | 49 505 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 780 339.00 | 47 558 535.00 | | 48 780 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 710.00 | 827 371.00 | | 724 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 761.00 | 81 320.00 | | 35 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 884 769.00 | | 97 640.00 | 10 884 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 982 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 648 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 213.00 | | | 555 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 565 644.00 | | 82 792.00 | 9 565 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 912.00 | | 14 848.00 | 763 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 543.00 | 856 193.00 | | 4 246 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 147.00 | 658.00 | | 62 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184 397.00 | 855 535.00 | | 4 184 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | 590.00 | 3 101.00 | 3 100.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 296.00 | 590.00 | 3 297.00 | 3 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | 3 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199 529.00 | 4 199 529.00 | | 4 199 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 816.00 | 378 816.00 | | 378 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 699.00 | 238 699.00 | | 238 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 829.00 | 447 829.00 | | 447 829.00 |
UX Autres créances clients | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 212 528.00 | 212 528.00 | | 212 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 900 701.00 | 738 868.00 | 2 255 264.00 | 4 900 701.00 |
VI Groupe et associés | 141 874.00 | 141 874.00 | | 141 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 498.00 | | | 192 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 322.00 | | | 679 322.00 |
VP Divers | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 656.00 | 127 656.00 | | 127 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 240.00 | 235 240.00 | | 235 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 053.00 | 152 053.00 | | 152 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 943.00 | 1 228 943.00 | | 1 228 943.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 084 086.00 | 5 922 253.00 | 2 255 264.00 | 10 084 086.00 |