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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 414.00 | | 599 414.00 | 599 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CF Disponibilités | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 511.00 | | 651 511.00 | 651 511.00 |
CU Autres participations | 599 414.00 | | 599 414.00 | 599 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DK Provisions réglementées | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
DL TOTAL (I) | 152 068.00 | | | 152 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 558.00 | | | 399 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 443.00 | | | 499 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 511.00 | | | 651 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 567.00 | | | 417 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 045.00 | | | -13 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 918.00 | | | -8 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 141.00 | | | 66 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 414.00 | | | 599 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 414.00 | | | 599 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 053.00 | 13 046.00 | | 36 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 053.00 | 13 046.00 | | 36 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 558.00 | 399 558.00 | | 399 558.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 670.00 | 13 794.00 | 53 204.00 | 95 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VP Divers | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 443.00 | 417 568.00 | 53 204.00 | 499 443.00 |