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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 414.00 | | 599 414.00 | 599 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 44 588.00 | | 44 589.00 | 44 588.00 |
CF Disponibilités | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 816.00 | | 664 816.00 | 664 816.00 |
CU Autres participations | 599 414.00 | | 599 414.00 | 599 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DK Provisions réglementées | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
DL TOTAL (I) | 175 362.00 | | | 175 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 306.00 | | | 409 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 454.00 | | | 489 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 816.00 | | | 664 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 513.00 | | | 433 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 578.00 | | | -6 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 414.00 | | | 599 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 414.00 | | | 599 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 059.00 | 6 523.00 | | 62 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 059.00 | 6 523.00 | | 62 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 024.00 | 14 084.00 | 55 941.00 | 70 024.00 |
VI Groupe et associés | 409 308.00 | 409 308.00 | | 409 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VP Divers | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 454.00 | 433 513.00 | 55 941.00 | 489 454.00 |