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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 414.00 | | 599 414.00 | 599 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CF Disponibilités | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 032.00 | | 712 032.00 | 712 032.00 |
CU Autres participations | 599 414.00 | | 599 414.00 | 599 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
DK Provisions réglementées | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
DL TOTAL (I) | 227 154.00 | | | 227 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 783.00 | | | 422 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 878.00 | | | 484 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 032.00 | | | 712 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 362.00 | | | 470 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 172.00 | | | -5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 777.00 | | | 121 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 297.00 | | | 98 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 414.00 | | | 599 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 414.00 | | | 599 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 068.00 | 14 553.00 | 14 515.00 | 29 068.00 |
VI Groupe et associés | 422 783.00 | 422 783.00 | | 422 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 878.00 | 470 362.00 | 14 515.00 | 484 878.00 |