| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 414.00 | | 599 414.00 | 599 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CF Disponibilités | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 309.00 | | 675 309.00 | 675 309.00 |
CU Autres participations | 599 414.00 | | 599 414.00 | 599 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
DK Provisions réglementées | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
DL TOTAL (I) | 203 673.00 | | | 203 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 683.00 | | | 412 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 636.00 | | | 471 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 309.00 | | | 675 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 964.00 | | | 442 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 414.00 | | | 599 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 414.00 | | | 599 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 187.00 | 230.00 | | 69 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 187.00 | 230.00 | | 69 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 683.00 | 412 683.00 | | 412 683.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 065.00 | 14 394.00 | 28 672.00 | 43 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 636.00 | 442 964.00 | 28 672.00 | 471 636.00 |