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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 600.00 | | 1 047 600.00 | 1 047 600.00 |
BZ Autres créances | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
CF Disponibilités | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 463.00 | | 1 122 463.00 | 1 122 463.00 |
CU Autres participations | 1 047 600.00 | | 1 047 600.00 | 1 047 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 187.00 | -7 787.00 | | -19 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 523.00 | -11 400.00 | | 188 523.00 |
DL TOTAL (I) | 371 335.00 | 182 813.00 | | 371 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 417.00 | 651 503.00 | | 548 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 987.00 | 218 039.00 | | 189 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 040.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 824.00 | 19 900.00 | | 11 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 128.00 | 891 482.00 | | 751 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 463.00 | 1 074 294.00 | | 1 122 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 365.00 | 213 843.00 | | 178 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 130.00 | -5 700.00 | | -5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 790.00 | | | 201 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 267.00 | 11 400.00 | | 13 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 523.00 | -11 400.00 | | 188 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 600.00 | | | 1 047 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 600.00 | | | 1 047 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 417.00 | 106 693.00 | 441 723.00 | 548 417.00 |
VI Groupe et associés | 131 039.00 | | 131 039.00 | 131 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 128.00 | 178 365.00 | 572 762.00 | 751 128.00 |