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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 262.00 | | 1 091 262.00 | 1 091 262.00 |
BZ Autres créances | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 411.00 | | 1 173 411.00 | 1 173 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 439 480.00 | 304 260.00 | | 439 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 145.00 | 235 220.00 | | 193 145.00 |
DL TOTAL (I) | 854 825.00 | 761 680.00 | | 854 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 234.00 | 226 146.00 | | 114 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 669.00 | 277 972.00 | | 178 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 243.00 | 14 997.00 | | 24 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 587.00 | 520 556.00 | | 318 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 411.00 | 1 282 236.00 | | 1 173 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 587.00 | 406 700.00 | | 318 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 750.00 | -1 888.00 | | -1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 242 500.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855.00 | 7 280.00 | | 6 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 145.00 | 235 220.00 | | 193 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 600.00 | | 45 589.00 | 1 047 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 927.00 | 1 091 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927.00 | 1 091 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 600.00 | | 45 589.00 | 1 047 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
VI Groupe et associés | 178 669.00 | 178 669.00 | | 178 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 541.00 | | | 111 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 302.00 | 92 302.00 | | 92 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 587.00 | 318 587.00 | | 318 587.00 |