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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 600.00 | | 1 047 600.00 | 1 047 600.00 |
BZ Autres créances | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
CF Disponibilités | 175 741.00 | | 175 741.00 | 175 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 636.00 | | 234 636.00 | 234 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 236.00 | | 1 282 236.00 | 1 282 236.00 |
CU Autres participations | 1 047 600.00 | | 1 047 600.00 | 1 047 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 17 800.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 304 260.00 | 265 504.00 | | 304 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 220.00 | 191 157.00 | | 235 220.00 |
DL TOTAL (I) | 761 680.00 | 676 460.00 | | 761 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 146.00 | 335 780.00 | | 226 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 972.00 | 135 175.00 | | 277 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 556.00 | 472 395.00 | | 520 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 236.00 | 1 148 855.00 | | 1 282 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 700.00 | 246 998.00 | | 406 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 888.00 | -2 742.00 | | -1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 500.00 | 200 287.00 | | 242 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280.00 | 9 131.00 | | 7 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 220.00 | 191 157.00 | | 235 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 600.00 | | | 1 047 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 600.00 | | | 1 047 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VC Groupe et associés | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 146.00 | 112 291.00 | 113 856.00 | 226 146.00 |
VI Groupe et associés | 236 535.00 | 236 535.00 | | 236 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 556.00 | 406 700.00 | 113 856.00 | 520 556.00 |