| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 600.00 | | 1 047 600.00 | 1 047 600.00 |
BZ Autres créances | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
CF Disponibilités | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 953.00 | | 88 953.00 | 88 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 553.00 | | 1 136 553.00 | 1 136 553.00 |
CU Autres participations | 1 047 600.00 | | 1 047 600.00 | 1 047 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
DG Autres réserves | 160 869.00 | | | 160 869.00 |
DH Report à nouveau | | -19 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 688.00 | 188 523.00 | | 186 688.00 |
DL TOTAL (I) | 558 024.00 | 371 335.00 | | 558 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 192.00 | 548 417.00 | | 443 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 680.00 | 189 987.00 | | 133 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 900.00 | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 529.00 | 751 128.00 | | 578 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 553.00 | 1 122 463.00 | | 1 136 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 858.00 | 178 365.00 | | 243 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 031.00 | -5 130.00 | | -4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 044.00 | 201 790.00 | | 199 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 356.00 | 13 267.00 | | 12 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 688.00 | 188 523.00 | | 186 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 600.00 | | | 1 047 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 600.00 | | | 1 047 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 192.00 | 108 521.00 | 334 671.00 | 443 192.00 |
VI Groupe et associés | 127 909.00 | 127 909.00 | | 127 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 529.00 | 243 858.00 | 334 671.00 | 578 529.00 |