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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 515.00 | 22 065.00 | 9 449.00 | 31 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 515.00 | 22 065.00 | 1 709 449.00 | 1 731 515.00 |
BZ Autres créances | 145 649.00 | | 145 649.00 | 145 649.00 |
CF Disponibilités | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 211.00 | | 187 211.00 | 187 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 726.00 | 22 065.00 | 1 896 661.00 | 1 918 726.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 435.00 | | | 682 435.00 |
DH Report à nouveau | | -1 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 625.00 | 683 595.00 | | 462 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 160.00 | 683 535.00 | | 1 146 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 689.00 | 367 425.00 | | 288 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 880.00 | 272 486.00 | | 122 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 281.00 | | |
EA Autres dettes | 337 078.00 | 457 830.00 | | 337 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 501.00 | 1 101 022.00 | | 750 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 661.00 | 1 784 557.00 | | 1 896 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 339.00 | 812 333.00 | | 541 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 3 281.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 000.00 | 700 000.00 | | 480 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 375.00 | 16 405.00 | | 17 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 625.00 | 683 595.00 | | 462 625.00 |