| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 515.00 | 31 514.00 | | 31 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 515.00 | 31 514.00 | 1 700 000.00 | 1 731 515.00 |
BZ Autres créances | 121 702.00 | | 121 702.00 | 121 702.00 |
CF Disponibilités | 178 583.00 | | 178 583.00 | 178 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 285.00 | | 300 285.00 | 300 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 800.00 | 31 514.00 | 2 000 285.00 | 2 031 800.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 145 060.00 | 682 435.00 | | 1 145 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 157.00 | 462 625.00 | | 335 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 317.00 | 1 146 160.00 | | 1 481 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 162.00 | 288 689.00 | | 209 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 880.00 | 122 880.00 | | 52 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 854.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 255 126.00 | 337 078.00 | | 255 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 968.00 | 750 501.00 | | 518 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 285.00 | 1 896 661.00 | | 2 000 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 332.00 | 541 339.00 | | 390 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 982.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 480 000.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 843.00 | 17 375.00 | | 14 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 157.00 | 462 625.00 | | 335 157.00 |