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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 515.00 | 31 514.00 | | 31 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 515.00 | 31 514.00 | 1 700 000.00 | 1 731 515.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 321.00 | 31 514.00 | 1 735 807.00 | 1 767 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 326 688.00 | 1 680 247.00 | | 1 326 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 715.00 | 115 011.00 | | 382 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 502.00 | 1 796 359.00 | | 1 710 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 94 778.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 727.00 | 178.00 | | 22 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 305.00 | 96 756.00 | | 25 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 807.00 | 1 893 114.00 | | 1 735 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 178.00 | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 000.00 | 120 000.00 | | 390 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285.00 | 4 989.00 | | 7 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 715.00 | 115 011.00 | | 382 715.00 |