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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 515.00 | 31 514.00 | | 31 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 515.00 | 31 514.00 | 1 700 000.00 | 1 731 515.00 |
BZ Autres créances | 146 333.00 | | 146 333.00 | 146 333.00 |
CF Disponibilités | 119 889.00 | | 119 889.00 | 119 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 222.00 | | 266 222.00 | 266 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 737.00 | 31 514.00 | 1 966 222.00 | 1 997 737.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 330 217.00 | 1 145 060.00 | | 1 330 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 683.00 | 335 157.00 | | 293 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 000.00 | 1 481 317.00 | | 1 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 836.00 | 209 162.00 | | 128 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 880.00 | 52 880.00 | | 35 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EA Autres dettes | 173 174.00 | 255 126.00 | | 173 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 222.00 | 518 968.00 | | 341 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 222.00 | 2 000 285.00 | | 1 966 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 222.00 | 390 332.00 | | 341 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 469.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 350 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317.00 | 14 843.00 | | 6 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 683.00 | 335 157.00 | | 293 683.00 |