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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 158.00 | 34 461.00 | 52 697.00 | 87 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 158.00 | 34 461.00 | 102 697.00 | 137 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
072 Créances – Autres | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
084 Disponibilités | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
110 Total général Actif | 153 734.00 | 34 461.00 | 119 273.00 | 153 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 779.00 | 193 606.00 | | 223 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 21.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 395.00 | 194 627.00 | | 224 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 610.00 | 50 261.00 | | 60 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | -1 009.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 49 705.00 | 46 982.00 | | 49 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | 1 981.00 | | 4 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 857.00 | 46 499.00 | | 60 857.00 |
252 Charges sociales | 14 729.00 | 11 074.00 | | 14 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 931.00 | 14 076.00 | | 13 931.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 46.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 306.00 | 169 910.00 | | 204 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 089.00 | 24 717.00 | | 20 089.00 |
294 Charges financières | 6 158.00 | 6 117.00 | | 6 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 649.00 | 658.00 | | 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -672.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 154.00 | 18 614.00 | | 15 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 258.00 | | | 134 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |