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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 993.00 | 75 089.00 | 42 904.00 | 117 993.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 693.00 | 75 089.00 | 103 604.00 | 178 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
072 Créances – Autres | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
084 Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
110 Total général Actif | 204 868.00 | 75 089.00 | 129 778.00 | 204 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 169.00 | 145 801.00 | | 139 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 409.00 | 23 388.00 | | 94 409.00 |
230 Autres produits | 460.00 | 1 830.00 | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 038.00 | 171 019.00 | | 234 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 816.00 | 38 872.00 | | 39 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -910.00 | 1 347.00 | | -910.00 |
242 Autres charges externes. | 57 102.00 | 53 981.00 | | 57 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 841.00 | 4 516.00 | | 5 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 307.00 | 102 798.00 | | 94 307.00 |
252 Charges sociales | 21 847.00 | 21 284.00 | | 21 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 742.00 | 11 139.00 | | 9 742.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 749.00 | 233 942.00 | | 227 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 289.00 | -62 923.00 | | 6 289.00 |
294 Charges financières | 3 482.00 | 3 985.00 | | 3 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | 347.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 438.00 | -67 256.00 | | 2 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 090.00 | | | 179 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 922.00 | | | 922.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 239.00 | | | 239.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -239.00 | | | -239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 947.00 | | | 11 947.00 |