| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 753.00 | 84 853.00 | 33 900.00 | 118 753.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 453.00 | 84 853.00 | 94 600.00 | 179 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
072 Créances – Autres | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
084 Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
110 Total général Actif | 215 993.00 | 84 853.00 | 131 140.00 | 215 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 837.00 | 139 169.00 | | 294 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 915.00 | 94 409.00 | | 3 915.00 |
230 Autres produits | 477.00 | 460.00 | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 229.00 | 234 038.00 | | 299 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 071.00 | 39 816.00 | | 86 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -503.00 | -910.00 | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 67 944.00 | 57 102.00 | | 67 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | 5 841.00 | | 4 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 635.00 | 94 307.00 | | 105 635.00 |
252 Charges sociales | 18 338.00 | 21 847.00 | | 18 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 763.00 | 9 742.00 | | 9 763.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 949.00 | 227 749.00 | | 291 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 279.00 | 6 289.00 | | 7 279.00 |
294 Charges financières | 5 259.00 | 3 482.00 | | 5 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 369.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 921.00 | 2 438.00 | | 1 921.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 693.00 | | | 178 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |