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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 594.00 | | 220 594.00 | 220 594.00 |
BZ Autres créances | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
CF Disponibilités | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 830.00 | | 249 830.00 | 249 830.00 |
CU Autres participations | 216 594.00 | | 216 594.00 | 216 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 801.00 | 14 141.00 | | 22 801.00 |
DL TOTAL (I) | 41 942.00 | 19 141.00 | | 41 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 689.00 | 185 408.00 | | 168 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 099.00 | 20 020.00 | | 37 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 600.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 889.00 | 206 028.00 | | 207 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 830.00 | 225 169.00 | | 249 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 488.00 | 38 799.00 | | 69 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 199.00 | 25 859.00 | | 7 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 801.00 | 14 141.00 | | 22 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 594.00 | | | 220 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 594.00 | | | 220 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 229.00 | 28 829.00 | 134 400.00 | 167 229.00 |
VI Groupe et associés | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 096.00 | 21 096.00 | 4 000.00 | 25 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 889.00 | 69 488.00 | 134 400.00 | 207 889.00 |