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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 594.00 | | 220 594.00 | 220 594.00 |
BZ Autres créances | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
CF Disponibilités | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 515.00 | | 270 515.00 | 270 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 216 594.00 | | 216 594.00 | 216 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 282.00 | 102 164.00 | | 137 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 168.00 | 35 117.00 | | 36 168.00 |
DL TOTAL (I) | 178 950.00 | 142 782.00 | | 178 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 396.00 | 72 447.00 | | 38 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 802.00 | 44 591.00 | | 31 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 174.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 564.00 | 119 212.00 | | 91 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 515.00 | 261 994.00 | | 270 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 564.00 | 119 212.00 | | 87 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | -791.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831.00 | 4 882.00 | | 3 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 168.00 | 35 117.00 | | 36 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 594.00 | | | 220 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 594.00 | | | 220 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 396.00 | 34 396.00 | 4 000.00 | 38 396.00 |
VI Groupe et associés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 416.00 | 44 416.00 | 4 000.00 | 48 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 564.00 | 87 564.00 | 4 000.00 | 91 564.00 |